2024-09-02
原文作者：雨中狂睡
GM 九月展望來了。
九月對於我而言依然是一個危險的月份，我不會考慮進行過多交易行為（目前空倉）。
等待。
這篇內容旨在從我個人的角度，用更簡單精確的語言描述一下我會在九月重點關注的賽道和標的。
TL;DR
1、看好 $BTC 生態，BTC 質押、wBTC 競爭對手（ $T ）和銘文/符文（ $SATS $ORDI ），以及 $RUNE ；
2、看好 DeFi 的 Uniswap v4 $UNI ，是當前 DeFi 生態最重要的催化劑。（ $COW 也在做一些小動作）；
3、Solana 生態遇冷可能會給我們一個抄底的機會，我覺得 $JTO $CLOUD $DRIFT $KMNO 這幾個標的挺好的，看看哪個能吸引市場注意力吧；
4、考慮 RWA 標的時需要謹慎， $MPL 和 $CPOOL 是兩個值得關注的專案；
5、MakerDAO 改名給了市場炒作的機會，也可能會利好 $LQTY ；
6、CZ 刑滿釋放對 $BNB 相關是一個很好的預期；
7、Pendle 正在向 BTCFi 靠攏；
1/ BTC 生態
BTC 生態相關的主要是以下三件事：
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Bayblon 所引發的「市場對 $BTC 質押的興趣」，說白了就是套娃；
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在 wBTC 廣受質疑之際，其他小弟們的機會： 1）Coinbase 推出 $cbBTC；2）前小弟 Threshold $tBTC 獲得了巨大的增長空間；3）在中本聰升級之後 Stack sBTC 的跨鏈採用等。
P.S. 未來各類打包 BTC 的競爭將會愈發激烈，可能市場又會去關注對原生 BTC 支援的跨鏈協議，比如 Thorchain $RUNE 。以及，tBTC 運營商 Threshold 提議與 wBTC 合併，不過我覺得不太現實。
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比特幣擴充套件網路 Fractal Bitcoin 計劃於 9 月 9 日上線主網。這個預期市場是買單的，利好 BRC 20 生態，符文屆時也將受到關注（不直接利好）。
（如果還有我沒提到的，歡迎補充）
2/ DeFi
最近有很多人在奶老 DeFi 專案，比如 $AAVE （Aave 最近的基本面資料很好）。
需要指出的是，Aave 雖然在前段時間對未來代幣經濟學做了很多規劃，但是我認為這些規劃實現起來仍需要比較長的時間。另外，就是 Aave 希望透過整合貝萊德 BUIDL 來維持 GHO 與美元的掛鉤。
而最近這段時間我會格外關注 $UNI 。從 8 月 15 日 Uniswap Labs 宣佈與 Uniswap Foundation 和 Cantina 合作推出 235 萬美元獎池的 V4 安全競賽來看，Uniswap v4 上線在即（之前預計上線時間是 Q3）。
Uniswap v4 的重要性已經有很多人分析過了，我就不再贅述，給大家找一篇來看：連結。
我認為 Uniswap v4 的推出意義重大，是 DeFi 生態當前最重要的催化劑（而且中文區現在似乎也沒什麼人聊）。
另外值得一提的是，Cow Protocol 可能也意識到了 Uniswap v4 的威脅，正在與 Wintermute 合作，尋求 CEX Lists 和鏈上更好的流動性。
3/ Solana
Solana 生態最好玩的還是 memecoin，可以多看看英文 KOL 們在 Shill 哪些 memecoin。可以 Follow 一下我的 List。
其次就是 Solana 生態中最賺錢的那些協議，比如 Jito $JTO / Raydium $RAY / Jupiter $JUP / Banana $BANANA
以及一些其他捕獲了市場關注度/流動性的應用：Drift $DRIFT / Kamino $KMNO / Sanctum $CLOUD
以下是一些被我列入觀察列表的代幣⬇️
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Jito —— 與 Solana 生態繁榮息息相關；
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Sanctum —— LST 流動性層，最近 CEX 入局 $SOL 質押，對其是一個利好；
這裏有更詳細的說明：連結。
這裏再補充一個我的想法：隨著上次市場對 VC 基礎設施代幣的反感，memecoin 成爲了市場的新寵兒。當市場逐步迴歸理性時，全流通應用代幣，以及擁有大量真實現金收入的應用代幣可能會成為市場的下一個炒作概念（沒有說 meme 不好的意思）。希望不會是我的一廂情願。
4/ RWA（請謹慎考慮 RWA 相關的標的）
就像我之前在八月展望中提到的，我很喜歡 Maple 這個專案。目前更新一下 Maple 的新進展。
1）Maple 的基本面資料增長良好；
2）Coming in Q4，$MPL 1: 100 拆分，並改名為 SYRUP，借貸業務的收入將被用於回購 SYRUP。
https://x.com/maplefinance/status/1828089885657534644
另外一個值得關注的專案是 Clearpool —— 一個做機構信貸的協議。
Clearpool 推出了一條基於 RWA 收益/OP Stack 構建的 Layer 2 Ozean： 1）Gas 媒介是穩定幣，名叫 USDX；2）鏈還做了賬戶抽象；3） $CPOOL 將管理 Ozean 和 Clearpool， $CPOOL 可以獲得 Ozean 的排序器收入。
不過從價格行為來看，市場對此並不買單。
https://x.com/ClearpoolFin/status/1825880491196821806
不過現在投資 RWA 賽道有種 49 年入國軍的感覺，在按下購買按鈕之前，請謹慎。
5/ 穩定幣
聊穩定幣繞不過的就是 MakerDAO 的更名。這次更名拆分有好有壞，Sky 這個名字簡單易記，USDS 比 DAI 這個名字更直接，對於拓展新的增量有好處。同時，Sky 也為 USDS 創造了更多的採用場景，比如挖 Subdao 的代幣。壞的地方 @tme l0 211 也提到了，比如「USDS 加入了黑名單凍結功能」。這也引發了社羣一系列的爭議。
另外值得一提的是，爲了鼓勵遷移，MakerDAO 設定了額外的獎勵。
Join early and get boosted Sky Token Rewards。
換個角度想，DAI 不去中心化了，那就利好其他去中心化穩定幣，比如 $LQTY 。
6/ 其他
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9.4 $MATIC - $POL 更名；
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Fantom 新 Layer 1 Sonic 測試網；
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Arbitrum Stylus 升級；
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9.28 CZ 或刑滿釋放；
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Eigenlayer Q3 應該還要有一些重大的專案進展推進，以及 EIGEN 代幣轉移；
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Eigenpie IDO（之前搞了積分的，記得去參與。3 M 的 FDV 大機率是可以賺到錢的）；
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Berachain 可能會在 Q3 上主網；
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印象中還有一些專案可能會 TGE（不過考慮到市場低迷的情況，他們的 TGE 時間可能推遲）：Solv、Grass、DappOS、StakeStone、KelpDAO；
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新加坡 Token 2049 （逢會必跌？）
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